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Comment se déroule la pâte à tartiner ?

Comment se déroule la pâte à tartiner ?

Il s’agit d’un cours de trading à spreads courts, où nous donnerons un exemple pratique de « trading de spread ». Il s’agit d’une pratique qui vous permet de réaliser des bénéfices avec le trading indépendamment de vos prévisions à la hausse et à la baisse . C’est vrai : avec le trading de spread, il n’est pas nécessaire de prédire si un prix va augmenter ou baisser, c’est donc un grand avantage par rapport au trading en ligne traditionnel.

Il est nécessaire de souligner que ce n’est pas une pratique facile, donc le fait qu’il s’agisse d’une alternative aux façons habituelles de jouer en bourse en ligne ne signifie pas que cela vous permet de gagner plus. facilement. Il s’agit simplement d’une alternative viable au trading en ligne traditionnel qui peut être envisagée si vous pensez que vous pouvez être plus impliqué dans ce mode plutôt qu’un autre.

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Tout d’abord, vous aurez besoin d’une plateforme de trading de haute qualité : cette plateforme se prête très bien puisqu’elle propose à la fois des actions et des CFD, et vous pouvez l’évaluer personnellement avec un compte démo sans dépôt.

Qu’est-ce que le spread trading ?

Le trading sur spread consiste à ouvrir une position d’achat et une position de vente sur deux instruments différents, dans des montants prédéterminés. Ces deux actifs dans le jargon sont appelés jambes, ou jambes. Le sens est que chaque jambe doit marcher avec une autre. Pour cette raison, le trading de spread est également appelé trading par paire , ou « trading par paires ».

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Les actifs du trading sur spread peuvent être constitués de différents types d’instruments, y compris des options et des contrats à terme pouvant traiter des actions, des indices boursiers, des matières premières et des devises.

Eh bien, l’ouverture de positions opposées (achat et vente) sur les deux jambes voit une différence de prix. précisément la propagation .

Comment effectuez-vous le trading sur spread ?

Pour le spread trading, vous achetez un actif et vous en vendez un autre, en même temps, pour certains montants. Le choix de l’actif et des quantités dépend de diverses théories et stratégies. À ce jour, les actifs les plus utilisés sont les matières premières, pour diverses raisons de prix et de saisonnalité. Dans tous les cas, vous pouvez choisir n’importe quel type d’actif .

Une stratégie de spread trading très courante consiste à choisir deux actifs du même secteur, car théoriquement, ils devraient évoluer dans le même secteur la plupart du temps. direction. Par exemple, vous pouvez choisir deux actions dans le même secteur (pharmaceutique, énergie, assurance, technologie, banque, etc.). Par exemple, vous pouvez choisir deux titres bancaires importants tels que Unicredit et Intesa Sanpaolo. Bientôt, dans l’exemple pratique, nous utiliserons ces deux titres.

Comment gagner de l’argent sur le trading de spread ?

Passons maintenant au point crucial. Nous avons dit que deux actifs du même secteur devraient être pris parce que nous avons besoin qu’ils évoluent dans la même direction. Eh bien, pour gagner avec le trading de spread, vous devez acheter le titre le plus fort (des deux) et vendre le plus faible (des deux) dans le but de tirer profit de la différence de performance des deux actifs négociés .

Par conséquent, la compétence du trader de spread doit être de savoir comment identifier, dans un secteur donné, deux titres allant dans la même direction, puis ouvrir une position à la hausse sur le plus fort et vers le bas pour le plus faible.

Maintenant, la question que vous vous posez est la suivante : pourquoi dois-je ouvrir deux positions opposées si elles montent toutes les deux ? Il ne serait plus rentable d’ouvrir une position d’achat sur les deux si est-ce qu’ils montent en prix ?

Pour y répondre, prenons un exemple de trading de spread pratique.

Exemple de Spread Trading en pratique

Pour notre exemple, prenons en compte les titres bancaires Unicredit et Intesa Sanpaolo. Ils font partie du même secteur et ils évoluent aujourd’hui dans la même direction :

  • Unicredit : 3,54 %
  • Intesa Sanpaolo : 1,20 %

Supposons que nous ayons investi 1 000€ sur chaque titre. Les profits et pertes seront les suivants :

  • Sur Unicredit 2,54 % x 1 000 trading à la hausse = 35,4€ Bénéfice Intesa Sanpaolo
  • 1,20 % x 1 000 opérations à la baisse = 11,2€ de perte

Remarque : n’oubliez pas qu’avec les CFD, vous pouvez investir dans 1 000 actions avec seulement 200 euros, si l’effet de levier est de 1:5, et seulement 100€ si l’effet de levier est de 1:10. N’oubliez pas, cependant, qu’avec les CFD, vous devrez également tenir compte du spread destiné à compenser un courtier.

Maintenant, le profit que nous réalisons l’obtention est de 24,2€ ou la différence entre le gain de 35,4€ sur le premier titre et la perte de 11,2€ sur le second (car nous avons ouvert une position baissière à ce sujet !).

Cela étant considéré, nous répondons à la question : quand gagnez de l’argent sur le trading de spread ?

  • Si la valeur des deux titres augmente : elle est gagnée si celle sur laquelle vous négociez à la hausse augmente plus que celle sur laquelle vous négociez à la baisse ;
  • Si la valeur des deux titres diminue : est gagnée si l’action sur laquelle elle se négocie à la hausse baisse moins que celle sur laquelle elle se négocie à la baisse.

Dans notre cas, nous gagnerons si les deux actions montent et qu’Unicredit gagne plus qu’Intesa Sanpaolo. Ou, si les deux actions baissent, nous gagnerons si Unicredit baisse moins qu’Intesa Sanpaolo.

Par exemple, si nous investissons 1 000€ sur Unicredit (à la hausse) et Intesa Sanpaolo (à la baisse), nous gagnerons si cela se produit conditions :

  • Unicredit 3,54 % et Intesa Sanpaolo 1,12 % (soit 35,4€ — 11,2€ avec un bénéfice net de 24,2€)
  • Unicredit -0,75 % et Intesa Sanpaolo -2 % c’est-à-dire (soit -7,5 € 20 € avec un bénéfice net de 12,5€)

Vous pouvez vous adonner à modifier les pourcentages et vous verrez qu’en fin de compte, un bénéfice sera toujours là, dans ces cas.

Positions longues et courtes, cela ne fait aucune différence

Le même argument vu jusqu’à présent peut être appliqué de façon diamétralement opposée pour les rabais. Par exemple, si vous repérez deux actifs du même secteur qui baissent fortement ou devraient chuter, vous pourriez ouvrir une position à la baisse sur ce qui devrait être le plus perdant, et une position à la hausse sur l’actif qui pourrait perdre moins. Si le raisonnement ci-dessus est clair, cela devrait l’être également.

Avantages et inconvénients du trading sur spreads

Nous avons vu qu’avec le trading de spread, Le facteur de hausse et de baisse est moins important que le choix de deux actifs ayant la même directionnalité. Dans ce cas, vous gagnez moins, mais plus facilement. Une plus grande simplicité est certainement un avantage.

Un autre avantage important est de pouvoir lutter efficacement contre la volatilité des marchés, en particulier à certains moments.

En revanche, un inconvénient réside précisément dans l’identification des deux actifs au bon moment, en essayant de tirer le meilleur parti possible des mouvements haussiers ou baissiers.

Comme les marges bénéficiaires sont inférieures à celles d’investir dans un seul titre, les coûts du CFD (si les CFD sont négociés) et l’investissement requis pour les actions doivent également être pris en compte (si vous achetez des actions) sans effet de levier.

Stratégies de trading sur spread

Comment choisir les actifs à associer ? Combien faut-il investir dans chacun d’entre eux ? Quand ouvrir un Position ? Ces questions et d’autres peuvent être répondues en fonction des stratégies de trading de spread.

Il existe deux stratégies principales, pour lesquelles de nombreuses variantes ont été développées par la suite. Il s’agit de la stratégie de divergence et de la stratégie de convergence.

Stratégie de divergence

La stratégie de trading de spread « convergence » est basée sur ce que nous avons vu jusqu’à présent. En pratique, il consiste à ouvrir une position longue (achat) sur l’action la plus forte et une position courte (vente) sur l’action la plus faible. Nous avons vu que nous devions choisir dans le même secteur, car ils vont probablement évoluer dans la même direction. Mais comment choisir le bon moment pour entrer sur le marché et en sortir ?

La stratégie d’écart de divergence peut être soutenue par une analyse technique. En fait, si deux moyennes mobiles s’appliquent sur le graphique qui exprime la relation entre le premier et le deuxième actif, vous pouvez ouvrir des positions longues ou courtes sur selon que la moyenne la plus rapide croise la moyenne lente à la hausse ou à la baisse.

Ceux qui ne sont pas familiers avec l’analyse technique auront un peu de mal à comprendre le contenu de la phrase précédente, alors prenons du recul et expliquons tout de manière plus simple. Si vous comprenez bien, vous pouvez passer à la stratégie suivante.

Tout d’abord, vous devez accéder à une plateforme ou à un site qui vous permet d’obtenir le graphique de la relation entre les deux actifs. Par exemple, si le prix de A est de 1$ et le prix de B est de 1,5$, le ratio sera de 0,66. Ce calcul sera effectué par la plateforme que vous allez utiliser. Eh bien, le graphique montrera les variations du rapport entre les prix sur une période donnée.

Eh bien, après avoir obtenu le graphique de la relation entre les deux actifs, deux moyennes mobiles peuvent leur être appliquées (moyenne mobile). Une fois lente (par exemple 50 jours) et une plus rapide (par exemple 15 jours). Ces facteurs peuvent varier en fonction de la préférences et stratégies propres.

Une fois les moyennes mobiles appliquées au graphique, il est possible d’identifier le moment d’entrée sur le marché :

  • Lorsque la moyenne rapide croise la moyenne lente vers le bas (c’est-à-dire en partant du haut, elle passe en dessous), il est nécessaire de vendre le premier titre et d’acheter le second ;
  • Lorsque la moyenne rapide croise plus haut la moyenne lente (c’est-à-dire en partant du dessous, elle passe au-dessus), vous devez acheter le premier titre et vendez le second.

Si vous vous rendez compte que vous avez les mauvais réglages, si la situation le permet, vous pouvez mettre en œuvre la stratégie « stop and reverse », c’est-à-dire fermer des positions et ouvrir des positions opposées aux précédentes.

Stratégie de convergence

La stratégie de convergence du spread repose sur le concept opposé. En pratique, vous achetez le plus faible et vous vendez le plus fort. Mais pourquoi est-ce là ? Pourquoi est-il supposé que le titre qui se renforce est en fait surestimé.

C’est là que les autres indicateurs techniques à appliquer au graphique entrent en jeu. Plus précisément, ceux qui sont les plus utilisés pour identifier un titre dans une zone de surachat (ou de survente, si vous souhaitez répartir le trading à l’envers).

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